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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 105.00 | 25 284.00 | 27 821.00 | 53 105.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 825.00 | 30 284.00 | 31 541.00 | 61 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
072 Créances – Autres | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
084 Disponibilités | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
110 Total général Actif | 99 837.00 | 30 284.00 | 69 553.00 | 99 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
230 Autres produits | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 870.00 | | | 183 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
252 Charges sociales | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
262 Autres charges | 633.00 | | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 714.00 | | | 180 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
280 Produits financiers | 685.00 | | | 685.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 964.00 | | | 12 964.00 |