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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 278.00 | 97.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 043.00 | 5 150.00 | 36 893.00 | 42 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 900.00 | 5 428.00 | 38 472.00 | 43 900.00 |
060 Stock marchandises | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
072 Créances – Autres | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
084 Disponibilités | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
110 Total général Actif | 126 178.00 | 5 428.00 | 120 750.00 | 126 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 875.00 | | | 96 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 597.00 | | | 148 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 979.00 | | | 979.00 |
242 Autres charges externes. | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
252 Charges sociales | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 045.00 | | | 140 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |