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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 514.00 | 6 898.00 | 1 616.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 182.00 | 6 898.00 | 741 284.00 | 748 182.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 703.00 | 6 898.00 | 797 805.00 | 804 703.00 |
CU Autres participations | 739 667.00 | | 739 667.00 | 739 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 625.00 | 496 625.00 | | 496 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DG Autres réserves | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
DH Report à nouveau | | -8 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990.00 | 156 683.00 | | 44 990.00 |
DL TOTAL (I) | 690 006.00 | 645 016.00 | | 690 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 691.00 | 123 930.00 | | 106 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 740.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 798.00 | 124 670.00 | | 107 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 805.00 | 769 686.00 | | 797 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 798.00 | 124 670.00 | | 107 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 298.00 | 165 046.00 | | 50 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308.00 | 8 363.00 | | 5 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 990.00 | 156 683.00 | | 44 990.00 |