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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 585.00 | 405.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 52.00 | 948.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580.00 | 637.00 | 1 943.00 | 2 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 398.00 | 3 400.00 | 17 998.00 | 21 398.00 |
BZ Autres créances | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 675.00 | 3 400.00 | 53 275.00 | 56 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 755.00 | 4 037.00 | 57 718.00 | 61 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -692.00 | | | -692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731.00 | -692.00 | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 11 039.00 | 9 308.00 | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 052.00 | 31 308.00 | | 32 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 127.00 | 14 077.00 | | 11 127.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 3 875.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 679.00 | 49 260.00 | | 46 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 718.00 | 58 568.00 | | 57 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 601.00 | | 111 601.00 | 111 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 601.00 | | 111 601.00 | 111 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | 692.00 | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 692.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 080.00 | -692.00 | | 11 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 806.00 | 146 945.00 | | 127 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 075.00 | 147 637.00 | | 126 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731.00 | -692.00 | | 1 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510.00 | | 1 000.00 | 1 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -70.00 | | 590.00 | -70.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -70.00 | | 2 580.00 | -70.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | 1 000.00 | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 387.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 387.00 | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 842.00 | 52 252.00 | 590.00 | 52 842.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |