| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 523.00 | | 1 429 523.00 | 1 429 523.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 579.00 | | | -34 579.00 |
DL TOTAL (I) | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 269.00 | | | 542 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 102.00 | | | 1 364 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 523.00 | | | 1 429 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 579.00 | | | -34 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 536 119.00 | | | 536 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 102.00 | 7 983.00 | | 1 364 102.00 |