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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 015.00 | 328 992.00 | 40 022.00 | 369 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 350.00 | 195 445.00 | 225 905.00 | 421 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 702.00 | 532 602.00 | 267 101.00 | 799 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
BN En cours de production de biens | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 184.00 | | 143 184.00 | 143 184.00 |
BZ Autres créances | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 226 050.00 | | 226 050.00 | 226 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 068.00 | | 680 068.00 | 680 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 771.00 | 532 602.00 | 947 169.00 | 1 479 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 448.00 | 241 678.00 | | 411 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 263.00 | 169 774.00 | | 119 263.00 |
DL TOTAL (I) | 548 661.00 | 429 401.00 | | 548 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 251.00 | 40 930.00 | | 208 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 801.00 | 3 000.00 | | 23 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 500.00 | 146 840.00 | | 88 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 565.00 | 145 390.00 | | 77 565.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 150 391.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 508.00 | 486 550.00 | | 398 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 169.00 | 915 951.00 | | 947 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 708.00 | 477 591.00 | | 228 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 385.00 | | 244 892.00 | 599 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 575.00 | 799 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 575.00 | 790 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 048.00 | | 244 892.00 | 590 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 560.00 | 64 950.00 | 42 908.00 | 510 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 248.00 | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 643.00 | 64 703.00 | 42 908.00 | 502 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 251.00 | 38 451.00 | 120 749.00 | 208 251.00 |
VI Groupe et associés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 082.00 | 183 082.00 | | 183 082.00 |
VW T.V.A. | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 508.00 | 228 708.00 | 120 749.00 | 398 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 480.00 | 11 032.00 | | 11 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 801.00 | 15 493.00 | | 9 801.00 |
ST Autres comptes | 175 410.00 | 209 267.00 | | 175 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 962.00 | 21 910.00 | | 28 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 355.00 | 159 987.00 | | 127 355.00 |
YT Sous‐traitance | 138 549.00 | 224 388.00 | | 138 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 090.00 | 40 258.00 | | 17 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 1 661.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 421.00 | 12 693.00 | | 13 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 029.00 | 305 079.00 | | 301 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 811.00 | 511 317.00 | | 369 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |