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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 591.00 | 12 132.00 | 1 459.00 | 13 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 685.00 | 132 672.00 | 17 013.00 | 149 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 399.00 | 120 079.00 | 22 320.00 | 142 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 777.00 | 264 883.00 | 58 895.00 | 323 777.00 |
BN En cours de production de biens | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 952.00 | 752.00 | 54 200.00 | 54 952.00 |
BZ Autres créances | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CF Disponibilités | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 307.00 | 752.00 | 133 555.00 | 134 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 084.00 | 265 635.00 | 192 450.00 | 458 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 956.00 | | | 170 956.00 |
DH Report à nouveau | -150 987.00 | | | -150 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 450.00 | | | 192 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 709.00 | | 542 709.00 | 542 709.00 |
FG Production vendue services | 168 406.00 | | 168 406.00 | 168 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 114.00 | | 711 114.00 | 711 114.00 |
FM Production stockée | | | -24 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 068.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 260.00 | | | 726 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 368.00 | | | 720 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 343.00 | | 16 826.00 | 321 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 391.00 | | 323 777.00 | 14 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 391.00 | | 306 475.00 | 14 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 088.00 | | 14 779.00 | 306 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 2 046.00 | 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 815.00 | 26 068.00 | 264 883.00 | 238 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 182.00 | 2 950.00 | 12 132.00 | 9 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 633.00 | 23 118.00 | 252 751.00 | 229 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VI Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 884.00 | 97 697.00 | 2 186.00 | 99 884.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |