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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 268.00 | 4 170.00 | 131 098.00 | 135 268.00 |
AN Terrains | 36 815.00 | 12 560.00 | 24 256.00 | 36 815.00 |
AP Constructions | 2 690.00 | 672.00 | 2 018.00 | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 946.00 | 28 387.00 | 6 559.00 | 34 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 438.00 | 279 470.00 | 54 968.00 | 334 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 626.00 | 325 259.00 | 220 368.00 | 545 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BT Marchandises | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BZ Autres créances | 203 001.00 | | 203 001.00 | 203 001.00 |
CF Disponibilités | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 098.00 | | 300 098.00 | 300 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 725.00 | 325 259.00 | 520 466.00 | 845 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DH Report à nouveau | -129 019.00 | -130 282.00 | | -129 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 368.00 | 1 263.00 | | -19 368.00 |
DL TOTAL (I) | -45 181.00 | -25 814.00 | | -45 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 613.00 | 60 194.00 | | 33 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 277.00 | 418 781.00 | | 433 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 337.00 | 77 707.00 | | 72 337.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 647.00 | 578 682.00 | | 565 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 466.00 | 552 869.00 | | 520 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 112.00 | | 217 112.00 | 217 112.00 |
FD Production vendue biens | 817 722.00 | | 817 722.00 | 817 722.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 834.00 | | 1 034 834.00 | 1 034 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 526.00 | |
GE Autres charges | | | 16 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | 15 806.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 15 806.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | -5 040.00 | | -3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 702.00 | 1 086 950.00 | | 1 063 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 070.00 | 1 085 687.00 | | 1 083 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 368.00 | 1 263.00 | | -19 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 547.00 | | 3 079.00 | 542 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 268.00 | | | 135 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 810.00 | | 3 079.00 | 405 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 733.00 | 18 526.00 | | 306 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 563.00 | 18 526.00 | | 302 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 277.00 | 433 277.00 | | 433 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VC Groupe et associés | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 056.00 | 10 324.00 | 9 732.00 | 20 056.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 017.00 | 229 938.00 | 1 079.00 | 231 017.00 |
VW T.V.A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 647.00 | 555 915.00 | 9 732.00 | 565 647.00 |