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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 568.00 | 30 354.00 | 12 214.00 | 42 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 008.00 | 30 528.00 | 16 480.00 | 47 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 458.00 | 12 357.00 | 116 101.00 | 128 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 975.00 | 12 357.00 | 125 618.00 | 137 975.00 |
110 Total général Actif | 184 983.00 | 42 885.00 | 142 098.00 | 184 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
230 Autres produits | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
242 Autres charges externes. | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
252 Charges sociales | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
262 Autres charges | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 081.00 | | | 99 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 906.00 | | | -4 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28.00 | | | 28.00 |