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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 274.00 | 30 961.00 | 2 313.00 | 33 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 637.00 | 34 154.00 | 2 483.00 | 36 637.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CF Disponibilités | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 052.00 | 34 154.00 | 100 898.00 | 135 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 987.00 | 88 665.00 | | 60 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | -27 677.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 73 016.00 | 71 987.00 | | 73 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 988.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 630.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 161.00 | 44 047.00 | | 14 161.00 |
EA Autres dettes | 7 413.00 | 5 534.00 | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 882.00 | 56 199.00 | | 27 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 898.00 | 128 187.00 | | 100 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 882.00 | 56 199.00 | | 27 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
FG Production vendue services | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 042.00 | | 111 042.00 | 111 042.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 2 137.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 2 137.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -2 137.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -244.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 060.00 | 101 253.00 | | 116 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 031.00 | 128 930.00 | | 115 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | -27 677.00 | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 389.00 | | 1 248.00 | 35 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 026.00 | | 1 248.00 | 32 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 856.00 | 2 299.00 | | 31 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 663.00 | 2 299.00 | | 28 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |