| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 894.00 | 34 427.00 | 31 466.00 | 65 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 319.00 | 34 427.00 | 32 891.00 | 67 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
072 Créances – Autres | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
084 Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
110 Total général Actif | 113 855.00 | 34 427.00 | 79 428.00 | 113 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 484.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -768.00 | | | -768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 391.00 | 104 163.00 | | 86 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | 1 000.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 22 425.00 | 1 878.00 | | 22 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 266.00 | 107 042.00 | | 110 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 930.00 | 47 496.00 | | 29 930.00 |
242 Autres charges externes. | 16 764.00 | 17 025.00 | | 16 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | 4 331.00 | | 6 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 584.00 | 25 028.00 | | 23 584.00 |
252 Charges sociales | 17 357.00 | 13 317.00 | | 17 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 071.00 | 1 299.00 | | 3 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 710.00 | 108 496.00 | | 96 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 556.00 | -1 455.00 | | 13 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 7.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | -994.00 | | 3 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 808.00 | -468.00 | | 14 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 47.00 | | | 47.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 742.00 | | | 6 742.00 |