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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 27 201.00 | 25 166.00 | 2 036.00 | 27 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 475.00 | 177 988.00 | 83 487.00 | 261 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 426.00 | 71 249.00 | 37 177.00 | 108 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 797.00 | 284 882.00 | 181 915.00 | 466 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 030.00 | | 185 030.00 | 185 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 685.00 | 3 007.00 | 131 678.00 | 134 685.00 |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 478.00 | 3 007.00 | 356 471.00 | 359 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 274.00 | 287 888.00 | 538 386.00 | 826 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 297.00 | 191 750.00 | | 176 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 084.00 | -15 453.00 | | 14 084.00 |
DL TOTAL (I) | 234 381.00 | 220 297.00 | | 234 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 328.00 | 90 855.00 | | 134 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | 13 933.00 | | 3 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 149.00 | 21 491.00 | | 16 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 189.00 | 61 914.00 | | 81 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 237.00 | 69 046.00 | | 69 237.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 064.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 005.00 | 258 303.00 | | 304 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 386.00 | 478 600.00 | | 538 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 116.00 | 237 766.00 | | 258 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 964.00 | 46 261.00 | | 63 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 755.00 | | 46 458.00 | 428 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 416.00 | 466 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 416.00 | 427 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 806.00 | | 46 458.00 | 389 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 018.00 | 32 279.00 | 8 416.00 | 261 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 540.00 | 32 279.00 | 8 416.00 | 250 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 787.00 | 1 741.00 | 2 522.00 | 3 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 787.00 | 1 741.00 | 2 522.00 | 3 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 787.00 | 1 741.00 | 2 522.00 | 3 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741.00 | 2 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 131 076.00 | 131 076.00 | | 131 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 365.00 | 24 476.00 | 45 889.00 | 70 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 690.00 | 178 690.00 | | 178 690.00 |
VW T.V.A. | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 856.00 | 241 967.00 | 45 889.00 | 287 856.00 |