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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 162.00 | | 302 162.00 | 302 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 407.00 | | 116 407.00 | 116 407.00 |
BZ Autres créances | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 058.00 | | 155 058.00 | 155 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 220.00 | | 457 220.00 | 457 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 667.00 | | 301 667.00 | 301 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 273.00 | 8 177.00 | | 8 273.00 |
DH Report à nouveau | 154 501.00 | 152 661.00 | | 154 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 612.00 | 1 936.00 | | 10 612.00 |
DL TOTAL (I) | 351 387.00 | 340 775.00 | | 351 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211.00 | 6 722.00 | | 2 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 5 174.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 832.00 | 37 503.00 | | 39 832.00 |
EA Autres dettes | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 833.00 | 106 088.00 | | 105 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 220.00 | 446 863.00 | | 457 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 833.00 | 106 088.00 | | 105 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 211.00 | 6 722.00 | | 2 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 838.00 | 161 775.00 | | 151 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 225.00 | 159 838.00 | | 141 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 612.00 | 1 936.00 | | 10 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 152.00 | | 11.00 | 302 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 152.00 | | 11.00 | 302 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 116 408.00 | 116 408.00 | | 116 408.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 554.00 | 155 058.00 | 496.00 | 155 554.00 |
VW T.V.A. | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |