| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 520.00 | 14 239.00 | 280.00 | 14 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 621.00 | 206 474.00 | 89 147.00 | 295 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 740.00 | 220 713.00 | 340 026.00 | 560 740.00 |
BT Marchandises | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 439.00 | 220 713.00 | 367 725.00 | 588 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
DH Report à nouveau | -95 253.00 | -62 356.00 | | -95 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 760.00 | -32 897.00 | | -16 760.00 |
DL TOTAL (I) | 43 206.00 | 59 967.00 | | 43 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 558.00 | 283 278.00 | | 304 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 4 679.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 995.00 | 24 503.00 | | 14 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 440.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 519.00 | 325 055.00 | | 324 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 725.00 | 385 022.00 | | 367 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 5 546.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -5 546.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 744.00 | 273 998.00 | | 272 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 504.00 | 306 895.00 | | 289 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 760.00 | -32 897.00 | | -16 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 559.00 | 304 559.00 | | 304 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 049.00 | 15 451.00 | 598.00 | 16 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 519.00 | 324 519.00 | | 324 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |