| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 306.00 | | 4 520 306.00 | 4 520 306.00 |
CF Disponibilités | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 906.00 | | 4 532 906.00 | 4 532 906.00 |
CU Autres participations | 4 520 306.00 | | 4 520 306.00 | 4 520 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 462.00 | 442 273.00 | | 379 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 947.00 | 46 000.00 | | 37 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 122.00 | 2 402 150.00 | | 1 720 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 139.00 | -2 615.00 | | 2 357 139.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 670.00 | 2 887 808.00 | | 4 494 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 12 045.00 | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | 9 569.00 | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 236.00 | 21 615.00 | | 38 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 906.00 | 2 909 423.00 | | 4 532 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 793 965.00 | | | 2 793 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793 965.00 | | | 2 793 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 129.00 | | | 420 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 129.00 | | | 420 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373 837.00 | | | 2 373 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 965.00 | | | 2 793 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 826.00 | 2 615.00 | | 436 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357 139.00 | -2 615.00 | | 2 357 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 391.00 | | 4 520 306.00 | 2 909 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 909 391.00 | 4 520 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909 391.00 | 4 520 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909 391.00 | | 4 520 306.00 | 2 909 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VI Groupe et associés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |