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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 304 316.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 163.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 570 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 596 802.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 375 075.00 | 327 747.00 | | 375 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 328.00 | 47 328.00 | | 62 328.00 |
DL TOTAL (I) | 439 053.00 | 376 725.00 | | 439 053.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 280.00 | 80 653.00 | | 69 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 738.00 | 73 105.00 | | 85 738.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 1 646.00 | | 2 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 748.00 | 155 440.00 | | 157 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 802.00 | 532 165.00 | | 596 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 685.00 | | 10 704.00 | 63 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 853.00 | 64 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 62 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 191.00 | | 6 705.00 | 61 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | 4 000.00 | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 057.00 | 9 036.00 | 634.00 | 30 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 057.00 | 9 036.00 | 634.00 | 30 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 304 315.00 | 304 315.00 | | 304 315.00 |
VB T. V. A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 396.00 | 347 901.00 | 2 494.00 | 350 396.00 |
VW T.V.A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 748.00 | 157 748.00 | | 157 748.00 |