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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 821.00 | 40 285.00 | 25 535.00 | 65 821.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 121.00 | 40 285.00 | 26 835.00 | 67 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 533.00 | | 99 533.00 | 99 533.00 |
072 Créances – Autres | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
084 Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
110 Total général Actif | 171 855.00 | 40 285.00 | 131 570.00 | 171 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 718.00 | 425 757.00 | | 371 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 592.00 | 25 857.00 | | 8 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 310.00 | 451 615.00 | | 380 310.00 |
242 Autres charges externes. | 200 078.00 | 213 549.00 | | 200 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | 5 334.00 | | 3 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 948.00 | 147 992.00 | | 152 948.00 |
252 Charges sociales | 42 405.00 | 33 720.00 | | 42 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 470.00 | 6 585.00 | | 7 470.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 388.00 | 407 182.00 | | 406 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 079.00 | 44 432.00 | | -26 079.00 |
294 Charges financières | 880.00 | 435.00 | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 906.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 958.00 | 37 685.00 | | -26 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |