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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 627.00 | 15 219.00 | 5 408.00 | 20 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 875.00 | 16 567.00 | 7 308.00 | 23 875.00 |
BT Marchandises | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
BZ Autres créances | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 291.00 | | 296 291.00 | 296 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 166.00 | 16 567.00 | 303 599.00 | 320 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
DL TOTAL (I) | 141 556.00 | | | 141 556.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 043.00 | | | 162 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 599.00 | | | 303 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 151.00 | | | 97 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551 638.00 | | 3 551 638.00 | 3 551 638.00 |
FG Production vendue services | 44 648.00 | 804.00 | 45 452.00 | 44 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 287.00 | 804.00 | 3 597 091.00 | 3 596 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 482.00 | | | 3 604 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 220.00 | | | 3 574 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 101.00 | | 4 774.00 | 19 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 201.00 | | 4 774.00 | 17 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386.00 | 2 181.00 | | 14 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 2 181.00 | | 14 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 547.00 | 22 547.00 | 40 000.00 | 62 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 267.00 | 3 375.00 | 24 892.00 | 28 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VP Divers | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 462.00 | 61 562.00 | 1 900.00 | 63 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 044.00 | 97 152.00 | 64 892.00 | 162 044.00 |