| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 700.00 | | 249 700.00 | 249 700.00 |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 249.00 | | 255 249.00 | 255 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
CU Autres participations | 249 599.00 | | 249 599.00 | 249 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
DG Autres réserves | 78 672.00 | 57 776.00 | | 78 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 664.00 | 33 346.00 | | 36 664.00 |
DL TOTAL (I) | 252 287.00 | 228 073.00 | | 252 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 13 267.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 525.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962.00 | 26 100.00 | | 2 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 249.00 | 254 173.00 | | 255 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497.00 | 12 833.00 | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 922.00 | 37 925.00 | | 39 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258.00 | 4 580.00 | | 3 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 664.00 | 33 346.00 | | 36 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 698.00 | | 2.00 | 249 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 698.00 | | 2.00 | 249 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962.00 | 497.00 | 2 465.00 | 2 962.00 |