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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 37 500.00 | 87 500.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 269 833.00 | 128 510.00 | 141 323.00 | 269 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 272.00 | 58 040.00 | 18 232.00 | 76 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 862.00 | 14 017.00 | 2 845.00 | 16 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 196.00 | 238 696.00 | 256 500.00 | 495 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
BZ Autres créances | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CF Disponibilités | 222 525.00 | | 222 525.00 | 222 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 300.00 | | 509 300.00 | 509 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 496.00 | 238 696.00 | 765 800.00 | 1 004 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
DG Autres réserves | 329 788.00 | 187 916.00 | | 329 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 588.00 | 141 872.00 | | 188 588.00 |
DL TOTAL (I) | 552 578.00 | 363 991.00 | | 552 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 74.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 277 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 972.00 | 67 226.00 | | 192 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 137.00 | 65 231.00 | | 19 137.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 923.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 222.00 | 410 850.00 | | 213 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 800.00 | 774 841.00 | | 765 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 222.00 | 410 850.00 | | 213 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 491.00 | | 1 480 491.00 | 1 480 491.00 |
FG Production vendue services | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 967.00 | | 1 529 967.00 | 1 529 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | 787.00 | | 1 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | 3 005.00 | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 5 197.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 68.00 | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | 367.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 436.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | 4 762.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 600.00 | 61 202.00 | | 70 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 500.00 | 1 196 208.00 | | 1 533 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 912.00 | 1 054 336.00 | | 1 344 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 588.00 | 141 872.00 | | 188 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 706.00 | 2 118.00 | | 3 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 191.00 | | 4 322.00 | 486 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 488 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 362 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 562.00 | | 4 322.00 | 360 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 762.00 | 38 895.00 | 961.00 | 200 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 629.00 | 12 500.00 | | 25 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 133.00 | 26 395.00 | 961.00 | 175 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 972.00 | 192 972.00 | | 192 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 156.00 | 159 156.00 | | 159 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 738.00 | 217 738.00 | | 217 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 222.00 | 213 222.00 | | 213 222.00 |