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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 289 227.00 | | 289 227.00 | 289 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 788.00 | | 305 788.00 | 305 788.00 |
CU Autres participations | 289 227.00 | | 289 227.00 | 289 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
DH Report à nouveau | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 063.00 | 23 617.00 | | 47 063.00 |
DK Provisions réglementées | 8 423.00 | 7 300.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 270 575.00 | 234 990.00 | | 270 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 797.00 | 43 008.00 | | 26 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | 9 513.00 | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 397.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541.00 | 2 782.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 213.00 | 56 700.00 | | 35 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 788.00 | 291 689.00 | | 305 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 213.00 | 56 700.00 | | 35 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 457.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 227.00 | | | 289 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 227.00 | | | 289 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 300.00 | 1 123.00 | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | 1 123.00 | | 7 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |