| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
BT Marchandises | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CF Disponibilités | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 103.00 | 5 608.00 | 70 495.00 | 76 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DH Report à nouveau | 35 973.00 | 32 627.00 | | 35 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 451.00 | 3 346.00 | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 51 526.00 | 45 075.00 | | 51 526.00 |
DP Provisions pour risques | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 52 094.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 043.00 | 5 287.00 | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 082.00 | 57 401.00 | | 12 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 495.00 | 109 364.00 | | 70 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
FD Production vendue biens | 114 823.00 | | 114 823.00 | 114 823.00 |
FG Production vendue services | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 339.00 | | 284 339.00 | 284 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 888.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 45.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 068.00 | 247 009.00 | | 293 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 617.00 | 243 663.00 | | 286 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 451.00 | 3 346.00 | | 6 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149.00 | 459.00 | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149.00 | 459.00 | | 5 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 888.00 | 6 888.00 | 6 888.00 | 6 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 888.00 | 6 888.00 | 6 888.00 | 6 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 888.00 | 6 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |