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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 042.00 | 23 265.00 | 166 776.00 | 190 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 042.00 | 23 265.00 | 166 776.00 | 190 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
BZ Autres créances | 89 354.00 | | 89 354.00 | 89 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 128.00 | | 587 128.00 | 587 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 170.00 | 23 265.00 | 753 904.00 | 777 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | | | 663.00 |
DH Report à nouveau | -66 231.00 | | | -66 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | -55 571.00 | | | -55 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 175.00 | | | 407 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
EA Autres dettes | 226 488.00 | | | 226 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 476.00 | | | 809 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 904.00 | | | 753 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 476.00 | | | 809 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 004.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 537.00 | | | 325 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 541.00 | | | 325 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | | | -3.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 713.00 | | | 199 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 472.00 | | 9 570.00 | 180 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 472.00 | | 9 570.00 | 180 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261.00 | 19 004.00 | | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | 19 004.00 | | 4 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 175.00 | 407 175.00 | | 407 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 488.00 | 226 488.00 | | 226 488.00 |
UX Autres créances clients | 437 400.00 | 437 400.00 | | 437 400.00 |
VB T. V. A. | 89 354.00 | 89 354.00 | | 89 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 911.00 | 102 911.00 | | 102 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 128.00 | 587 128.00 | | 587 128.00 |
VW T.V.A. | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 476.00 | 809 476.00 | | 809 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
ST Autres comptes | 221 814.00 | | | 221 814.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 250 534.00 | | | 2 250 534.00 |
YT Sous‐traitance | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 909.00 | | | 274 909.00 |