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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 381.00 | 38 910.00 | 46 471.00 | 85 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 595.00 | 38 910.00 | 115 685.00 | 154 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 729.00 | | 165 729.00 | 165 729.00 |
072 Créances – Autres | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
084 Disponibilités | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 985.00 | | 317 985.00 | 317 985.00 |
110 Total général Actif | 472 580.00 | 38 910.00 | 433 671.00 | 472 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 202.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 945 765.00 | 469 268.00 | | 945 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 219.00 | | |
230 Autres produits | 10 483.00 | 4 739.00 | | 10 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 956 248.00 | 477 428.00 | | 956 248.00 |
242 Autres charges externes. | 385 032.00 | 147 099.00 | | 385 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 206.00 | 7 051.00 | | 13 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 401 869.00 | 214 212.00 | | 401 869.00 |
252 Charges sociales | 74 948.00 | 38 765.00 | | 74 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 337.00 | 21 587.00 | | 27 337.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 15.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 902 692.00 | 428 729.00 | | 902 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 556.00 | 48 699.00 | | 53 556.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 5 180.00 | 2 481.00 | | 5 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 009.00 | 3 526.00 | | 19 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 019.00 | | 5 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 846.00 | 37 675.00 | | 40 846.00 |