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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 319.00 | 5 287.00 | 4 032.00 | 9 319.00 |
040 Immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 631.00 | 5 287.00 | 4 344.00 | 9 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
084 Disponibilités | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
110 Total général Actif | 46 948.00 | 5 287.00 | 41 661.00 | 46 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 434.00 | 59 121.00 | | 44 434.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 935.00 | 59 121.00 | | 49 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 402.00 | 17 442.00 | | 11 402.00 |
242 Autres charges externes. | 20 353.00 | 29 802.00 | | 20 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 860.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 977.00 | 2 324.00 | | 1 977.00 |
252 Charges sociales | 4 934.00 | 2 751.00 | | 4 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 655.00 | 2 151.00 | | 2 655.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 447.00 | 55 329.00 | | 42 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 489.00 | 3 792.00 | | 7 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 472.00 | 3 787.00 | | 7 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 216.00 | | | 5 216.00 |