| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 226.00 | 100.00 | 2 126.00 | 2 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 709.00 | 1 791.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 474.00 | 2 096.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 912.00 | 1 283.00 | 6 629.00 | 7 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 181.00 | 1 283.00 | 16 898.00 | 18 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 206.00 | 20 350.00 | | -14 206.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144.00 | 21 350.00 | | 7 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 866.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 1 220.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505.00 | 5 111.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 753.00 | 7 198.00 | | 9 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 898.00 | 28 548.00 | | 16 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 753.00 | 7 198.00 | | 9 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 215.00 | 1 412.00 | | 2 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 309.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 365.00 | 107 651.00 | | 90 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 571.00 | 87 301.00 | | 104 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 206.00 | 20 350.00 | | -14 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686.00 | | 2 226.00 | 5 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | | 2 226.00 | 5 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 917.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 917.00 | | 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | -1 274.00 | -1 274.00 | | -1 274.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |