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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 381.00 | 1 119.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 540.00 | 381.00 | 93 159.00 | 93 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 368.00 | 381.00 | 104 987.00 | 105 368.00 |
CU Autres participations | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DG Autres réserves | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 991.00 | 4 691.00 | | 9 991.00 |
DL TOTAL (I) | 15 682.00 | 5 691.00 | | 15 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 78 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 746.00 | 569.00 | | 66 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 989.00 | 10 494.00 | | 15 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 1 440.00 | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975.00 | 1 626.00 | | 1 975.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 305.00 | 92 883.00 | | 89 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 987.00 | 98 574.00 | | 104 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 242.00 | 28 820.00 | | 24 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 251.00 | 24 129.00 | | 14 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 991.00 | 4 691.00 | | 9 991.00 |