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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 2 808.00 | 1 922.00 | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 56 143.00 | 3 442.00 | 52 700.00 | 56 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 177.00 | 117 700.00 | 56 477.00 | 174 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 968.00 | 6 284.00 | 5 683.00 | 11 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 880.00 | 130 235.00 | 123 644.00 | 253 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
BZ Autres créances | 104 181.00 | | 104 181.00 | 104 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 250.00 | | 114 250.00 | 114 250.00 |
CF Disponibilités | 269 779.00 | | 269 779.00 | 269 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 954.00 | | 529 954.00 | 529 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 834.00 | 130 235.00 | 653 598.00 | 783 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 211.00 | | | -14 211.00 |
DL TOTAL (I) | 252 143.00 | | | 252 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 741.00 | | | 110 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
EA Autres dettes | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 455.00 | | | 401 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 598.00 | | | 653 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 691.00 | | | 324 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 086.00 | | 1 437 086.00 | 1 437 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 086.00 | | 1 437 086.00 | 1 437 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 833.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 302.00 | | | -20 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 270.00 | | | 1 500 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 482.00 | | | 1 514 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 211.00 | | | -14 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 811.00 | 99 917.00 | 65 373.00 | 89 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 253 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 242 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 220.00 | 99 917.00 | 65 373.00 | 78 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 706.00 | 14 833.00 | -98 695.00 | 16 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 1 576.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 475.00 | 13 256.00 | -98 695.00 | 15 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 741.00 | 110 741.00 | | 110 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VB T. V. A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 096.00 | 16 333.00 | 61 038.00 | 93 096.00 |
VI Groupe et associés | 132 530.00 | 132 530.00 | | 132 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 574.00 | 145 574.00 | | 145 574.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 455.00 | 324 691.00 | 61 038.00 | 401 455.00 |