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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 1 884.00 | 2 916.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 357.00 | 2 841.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | 533.00 | 7 457.00 | 7 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 557.00 | 2 774.00 | 109 784.00 | 112 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 040.00 | | 119 040.00 | 119 040.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 886.00 | | 151 886.00 | 151 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 443.00 | 2 774.00 | 261 669.00 | 264 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 830.00 | | | -34 830.00 |
DL TOTAL (I) | -33 830.00 | | | -33 830.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 499.00 | | | 291 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 669.00 | | | 261 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 499.00 | | | 291 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 606 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | | | -4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 646.00 | | | 606 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 477.00 | | | 641 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 830.00 | | | -34 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 774.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
VI Groupe et associés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 315.00 | 151 441.00 | | 153 315.00 |
VW T.V.A. | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 499.00 | 291 499.00 | | 291 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
ST Autres comptes | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -51 416.00 | | | -51 416.00 |
YT Sous‐traitance | 170 051.00 | | | 170 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 378.00 | | | 338 378.00 |