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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 847.00 | | 1 416 847.00 | 1 416 847.00 |
CU Autres participations | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 935.00 | | | -57 935.00 |
DL TOTAL (I) | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 509.00 | | | 871 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 654.00 | | | 364 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 781.00 | | | 1 334 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 847.00 | | | 1 416 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 781.00 | | | 1 334 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 275.00 | | 62 275.00 | 62 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 275.00 | | 62 275.00 | 62 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 935.00 | | | -57 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 738.00 | 13 738.00 | 18 000.00 | 31 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 509.00 | 511 509.00 | | 511 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 364 654.00 | 364 654.00 | | 364 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 738.00 | 13 738.00 | 18 000.00 | 31 738.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 781.00 | 1 334 781.00 | | 1 334 781.00 |