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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 5 045.00 | 208.00 | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 678.00 | 20 470.00 | 208.00 | 20 678.00 |
BT Marchandises | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 498.00 | 3 450.00 | 4 048.00 | 7 498.00 |
BZ Autres créances | 115 194.00 | | 115 194.00 | 115 194.00 |
CF Disponibilités | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 618.00 | 3 450.00 | 164 168.00 | 167 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 297.00 | 23 920.00 | 164 377.00 | 188 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 341.00 | | | 103 341.00 |
DG Autres réserves | 374 588.00 | | | 374 588.00 |
DH Report à nouveau | -1 561 663.00 | | | -1 561 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 540.00 | | | -30 540.00 |
DL TOTAL (I) | 85 726.00 | | | 85 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 377.00 | | | 164 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 540.00 | | | -30 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 219.00 | 250.00 | | 20 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 219.00 | 250.00 | | 20 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VC Groupe et associés | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
VI Groupe et associés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54.00 | | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438.00 | | | 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -390.00 | | | -390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 726.00 | | | 23 726.00 |