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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432.00 | 1 436.00 | 2 996.00 | 4 432.00 |
BZ Autres créances | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 158 375.00 | | 158 375.00 | 158 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 034.00 | 1 436.00 | 292 598.00 | 294 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 307.00 | 1 436.00 | 295 871.00 | 297 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 459 235.00 | | |
DH Report à nouveau | 306 564.00 | | | 306 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 675.00 | 347 328.00 | | -34 675.00 |
DL TOTAL (I) | 293 889.00 | 828 564.00 | | 293 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 2 374.00 | | 1 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 1 146.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 3 588.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 148 680.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982.00 | 155 831.00 | | 1 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 871.00 | 984 394.00 | | 295 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 265.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 282 671.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 517 329.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 158 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712.00 | 1 485 478.00 | | 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 387.00 | 1 138 150.00 | | 35 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 675.00 | 347 328.00 | | -34 675.00 |