| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 428.00 | 17 020.00 | 4 408.00 | 21 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 053.00 | 18 644.00 | 4 408.00 | 23 053.00 |
060 Stock marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 164.00 | 393.00 | 3 770.00 | 4 164.00 |
072 Créances – Autres | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
084 Disponibilités | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 311.00 | 393.00 | 44 918.00 | 45 311.00 |
110 Total général Actif | 68 364.00 | 19 038.00 | 49 326.00 | 68 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 095.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 523.00 | | | 124 523.00 |
230 Autres produits | 928.00 | | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
242 Autres charges externes. | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
252 Charges sociales | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 541.00 | | | 541.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 898.00 | | | 4 898.00 |