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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 901.00 | | 102 901.00 | 102 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 901.00 | | 152 901.00 | 152 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 14 862.00 | 3 639.00 | 11 223.00 | 14 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 485.00 | 3 639.00 | 29 846.00 | 33 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 386.00 | 3 639.00 | 182 747.00 | 186 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 901.00 | | 122 901.00 | 122 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 56 169.00 | 140 725.00 | | 56 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977.00 | 2 444.00 | | -1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 55 868.00 | 144 845.00 | | 55 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | 9.00 | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 094.00 | 25 038.00 | | 30 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 7 770.00 | | 11 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 681.00 | 14 201.00 | | 16 681.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 878.00 | 47 018.00 | | 126 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 747.00 | 191 863.00 | | 182 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 10 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 36 663.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 15 305.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441.00 | 21 358.00 | | -3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 484.00 | 31 658.00 | | 22 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 460.00 | 29 214.00 | | 24 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977.00 | 2 444.00 | | -1 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 409.00 | 3 000.00 | 17 409.00 | 20 409.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | 30 692.00 | | 69 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VP Divers | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 365.00 | 15 956.00 | 17 409.00 | 33 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 878.00 | 88 570.00 | | 126 878.00 |