| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 824.00 | 31 794.00 | 55 030.00 | 86 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 971.00 | 31 794.00 | 56 176.00 | 87 971.00 |
060 Stock marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | 1 092.00 | 2 719.00 | 3 811.00 |
072 Créances – Autres | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
084 Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 119.00 | 1 092.00 | 19 027.00 | 20 119.00 |
110 Total général Actif | 108 090.00 | 32 886.00 | 75 204.00 | 108 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 204.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 504.00 | | | 504.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
242 Autres charges externes. | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 071.00 | | | -15 071.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 104.00 | | | -15 104.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 819.00 | | | 819.00 |