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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 919.00 | 13 303.00 | 10 616.00 | 23 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 870.00 | 61 190.00 | 63 680.00 | 124 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 751.00 | 74 493.00 | 416 257.00 | 490 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 115 571.00 | | 115 571.00 | 115 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 431.00 | | 212 431.00 | 212 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 182.00 | 74 493.00 | 628 688.00 | 703 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 323 305.00 | 281 769.00 | | 323 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 206.00 | 71 536.00 | | 76 206.00 |
DL TOTAL (I) | 408 311.00 | 362 105.00 | | 408 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 786.00 | 138 008.00 | | 79 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 161.00 | 15 161.00 | | 23 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 857.00 | 49 878.00 | | 61 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 574.00 | 56 220.00 | | 55 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 378.00 | 259 266.00 | | 220 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 688.00 | 621 371.00 | | 628 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 197.00 | 179 480.00 | | 200 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 959.00 | | 13 355.00 | 479 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 490 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 563.00 | 148 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 213.00 | | 11 140.00 | 140 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 747.00 | | 2 215.00 | 29 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 036.00 | 19 516.00 | 57.00 | 55 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 036.00 | 19 516.00 | 57.00 | 55 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 786.00 | 59 605.00 | 20 181.00 | 79 786.00 |
VI Groupe et associés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 785.00 | 73 786.00 | | 73 785.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 378.00 | 200 197.00 | 20 181.00 | 220 378.00 |