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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 127 025 758.00 | | 127 025 758.00 | 127 025 758.00 |
CF Disponibilités | 1 686 984.00 | | 1 686 984.00 | 1 686 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 712 742.00 | | 128 712 742.00 | 128 712 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 712 742.00 | | 128 712 742.00 | 128 712 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 209 970.00 | 12 209 970.00 | | 12 209 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 972 048.00 | 68 972 048.00 | | 68 972 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261 402.00 | 1 261 402.00 | | 1 261 402.00 |
DH Report à nouveau | 40 789 444.00 | 37 954 406.00 | | 40 789 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 982.00 | 2 835 038.00 | | 767 982.00 |
DL TOTAL (I) | 124 000 846.00 | 123 232 864.00 | | 124 000 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 380.00 | 958 962.00 | | 2 497 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 673.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 130.00 | | | 1 955 130.00 |
EA Autres dettes | 237 908.00 | 8 059.00 | | 237 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 288 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 699 844.00 | 1 299 807.00 | | 4 699 844.00 |
ED (V) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 712 742.00 | 124 532 671.00 | | 128 712 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 844.00 | 1 299 807.00 | | 4 699 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 011 722.00 | | 6 011 722.00 | 6 011 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 722.00 | | 6 011 722.00 | 6 011 722.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 011 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 567 401.00 | | | 4 567 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 209 145.00 | | | 39 209 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 776 546.00 | | | 43 776 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 729 480.00 | | | 41 729 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 729 480.00 | | | 41 729 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047 066.00 | | | 2 047 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 863 869.00 | 8 163 989.00 | | 49 863 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 095 887.00 | 5 328 950.00 | | 49 095 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 982.00 | 2 835 038.00 | | 767 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 879 039.00 | | | 77 879 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 879 039.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 879 039.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 879 039.00 | | | 77 879 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 271 926.00 | 17 263 034.00 | 52 534 960.00 | 35 271 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 271 926.00 | 17 263 034.00 | 52 534 960.00 | 35 271 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 106 116 087.00 | 106 116 087.00 | | 106 116 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 145.00 | 1 323 145.00 | | 1 323 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 754.00 | | | 255 754.00 |
VP Divers | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 140 267.00 | 106 140 267.00 | | 106 140 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 753.00 | 1 332 753.00 | | 1 332 753.00 |