| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 113.00 | 6 409.00 | 1 704.00 | 8 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 040.00 | 30 311.00 | 9 729.00 | 40 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 152.00 | 36 720.00 | 11 433.00 | 48 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
084 Disponibilités | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
110 Total général Actif | 77 100.00 | 36 720.00 | 40 380.00 | 77 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 325.00 | 81 928.00 | | 56 325.00 |
230 Autres produits | | 207.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 326.00 | 82 135.00 | | 56 326.00 |
242 Autres charges externes. | 23 474.00 | 22 418.00 | | 23 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 2 998.00 | | 4 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 782.00 | 45 000.00 | | 47 782.00 |
252 Charges sociales | 11 319.00 | 9 292.00 | | 11 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | 3 679.00 | | 4 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 477.00 | 83 388.00 | | 91 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 151.00 | -1 253.00 | | -35 151.00 |
280 Produits financiers | | 735.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | 1 168.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 208.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 66.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 183.00 | 331.00 | | -35 183.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 813.00 | | | 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 780.00 | | | 2 780.00 |