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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 292.00 | 66 233.00 | 2 059.00 | 68 292.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 307.00 | 66 233.00 | 2 074.00 | 68 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
072 Créances – Autres | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
084 Disponibilités | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 557.00 | | 83 557.00 | 83 557.00 |
110 Total général Actif | 151 864.00 | 66 233.00 | 85 631.00 | 151 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 031.00 | 166 170.00 | | 187 031.00 |
230 Autres produits | 2 836.00 | 486.00 | | 2 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 867.00 | 166 656.00 | | 189 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 961.00 | 79 363.00 | | 50 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 601.00 | -492.00 | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 48 619.00 | 51 362.00 | | 48 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 2 049.00 | | 1 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 853.00 | 28 949.00 | | 40 853.00 |
252 Charges sociales | 17 797.00 | 9 377.00 | | 17 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 973.00 | 5 565.00 | | 973.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 951.00 | 176 215.00 | | 160 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 916.00 | -9 559.00 | | 28 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 173.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 262.00 | -9 732.00 | | 27 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 343.00 | | | 343.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |