| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 735.00 | 9 747.00 | 38 988.00 | 48 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 021.00 | 4 338.00 | 6 683.00 | 11 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 932.00 | 11 424.00 | 1 508.00 | 12 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 143.00 | 25 509.00 | 49 634.00 | 75 143.00 |
BT Marchandises | 44 126.00 | 1 000.00 | 43 126.00 | 44 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 196.00 | 4 240.00 | 36 956.00 | 41 196.00 |
BZ Autres créances | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CF Disponibilités | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 765.00 | 5 240.00 | 141 525.00 | 146 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 908.00 | 30 749.00 | 191 159.00 | 221 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 47 141.00 | 27 886.00 | | 47 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 747.00 | 19 255.00 | | -27 747.00 |
DL TOTAL (I) | 27 094.00 | 54 841.00 | | 27 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 004.00 | 25 183.00 | | 64 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 1 138.00 | | 1 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 146.00 | 94 730.00 | | 81 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550.00 | 6 216.00 | | 4 550.00 |
EA Autres dettes | 12 746.00 | 16 254.00 | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 065.00 | 144 866.00 | | 164 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 159.00 | 199 707.00 | | 191 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 170.00 | 143 521.00 | | 118 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 128.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 359.00 | | 471 359.00 | 471 359.00 |
FG Production vendue services | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 781.00 | | 475 781.00 | 475 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177.00 | 1 348.00 | | 4 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | 1 348.00 | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 140.00 | -1 348.00 | | -5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 1 467.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 198.00 | 525 293.00 | | 477 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 945.00 | 506 038.00 | | 504 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 747.00 | 19 255.00 | | -27 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 723.00 | | 26 170.00 | 51 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 75 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 48 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 23 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 075.00 | | 22 860.00 | 27 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 313.00 | | 1 010.00 | 24 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 2 300.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 310.00 | 12 806.00 | 1 607.00 | 14 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 9 747.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 110.00 | 3 059.00 | 407.00 | 13 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 120.00 | 1 000.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | 1 618.00 | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | 2 618.00 | 1 120.00 | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | 2 618.00 | 1 120.00 | 3 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 618.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 824.00 | 17 929.00 | 45 895.00 | 63 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 065.00 | 118 170.00 | 45 895.00 | 164 065.00 |