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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 018.00 | 33 903.00 | 12 115.00 | 46 018.00 |
060 Stock marchandises | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
110 Total général Actif | 66 646.00 | 33 903.00 | 32 743.00 | 66 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 035.00 | 42 372.00 | | 40 035.00 |
214 Production vendue de biens – France | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 035.00 | 36 365.00 | | 36 035.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 082.00 | 78 718.00 | | 76 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 357.00 | 49 091.00 | | 37 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 104.00 | 1 273.00 | | 1 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | 526.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 10 151.00 | 11 327.00 | | 10 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 1 818.00 | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | 11 651.00 | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 4 663.00 | 2 165.00 | | 4 663.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 804.00 | 77 852.00 | | 71 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 277.00 | 866.00 | | 4 277.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 177.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 153.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 31.00 | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 593.00 | 505.00 | | 3 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 353.00 | | | 7 353.00 |