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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 625.00 | 3 292.00 | 5 333.00 | 8 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 395.00 | 3 292.00 | 12 103.00 | 15 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 835.00 | 9 182.00 | 78 653.00 | 87 835.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 449.00 | 9 182.00 | 104 268.00 | 113 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 845.00 | 12 474.00 | 116 371.00 | 128 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 172.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 016.00 | 2 094.00 | | 13 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 282.00 | 11 249.00 | | 25 282.00 |
DL TOTAL (I) | 43 797.00 | 18 516.00 | | 43 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697.00 | 1 526.00 | | 2 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 6 249.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 5 139.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 950.00 | 23 906.00 | | 42 950.00 |
EA Autres dettes | 23 665.00 | 10 084.00 | | 23 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 573.00 | 45 377.00 | | 72 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 371.00 | 63 893.00 | | 116 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 573.00 | 45 377.00 | | 72 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 293 357.00 | | 293 357.00 | 293 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 357.00 | | 293 357.00 | 293 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 182.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 412.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 412.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -412.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 1 460.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 924.00 | 197 422.00 | | 293 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 642.00 | 186 173.00 | | 268 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 282.00 | 11 249.00 | | 25 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572.00 | | 9 823.00 | 5 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | | 3 101.00 | 5 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436.00 | 856.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436.00 | 856.00 | | 2 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 389.00 | 92 389.00 | | 92 389.00 |
VW T.V.A. | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |