| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 711.00 | | 1 060 711.00 | 1 060 711.00 |
BZ Autres créances | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CF Disponibilités | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 061.00 | | 1 120 061.00 | 1 120 061.00 |
CU Autres participations | 1 055 166.00 | | 1 055 166.00 | 1 055 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 682.00 | | | -39 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 536.00 | -39 682.00 | | 64 536.00 |
DK Provisions réglementées | 20 669.00 | 6 889.00 | | 20 669.00 |
DL TOTAL (I) | 56 523.00 | -21 792.00 | | 56 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 436.00 | 894 461.00 | | 825 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 015.00 | 220 710.00 | | 221 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 040.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 537.00 | 1 119 147.00 | | 1 063 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 061.00 | 1 097 355.00 | | 1 120 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 779.00 | 6 889.00 | | 13 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 779.00 | 6 889.00 | | 13 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 779.00 | -6 889.00 | | -13 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 994.00 | 389.00 | | 83 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 458.00 | 40 072.00 | | 19 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 536.00 | -39 682.00 | | 64 536.00 |