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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 938.00 | 2 812.00 | 3 750.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 750.00 | 938.00 | 2 812.00 | 3 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
060 Stock marchandises | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 963.00 | | 64 963.00 | 64 963.00 |
072 Créances – Autres | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
084 Disponibilités | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
110 Total général Actif | 114 068.00 | 938.00 | 113 130.00 | 114 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 970.00 | | | 171 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
230 Autres produits | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 484.00 | | | 254 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 884.00 | | | -6 884.00 |
242 Autres charges externes. | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
252 Charges sociales | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 938.00 | | | 938.00 |
262 Autres charges | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 853.00 | | | 250 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
294 Charges financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |