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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 343.00 | 1 023.00 | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 122.00 | 9 934.00 | 41 188.00 | 51 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 413.00 | 10 277.00 | 152 136.00 | 162 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
BZ Autres créances | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CF Disponibilités | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 343.00 | | 110 343.00 | 110 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 756.00 | 10 277.00 | 262 479.00 | 272 756.00 |
CU Autres participations | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 164 735.00 | 124 373.00 | | 164 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 424.00 | 40 362.00 | | 16 424.00 |
DL TOTAL (I) | 229 009.00 | 212 585.00 | | 229 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750.00 | 5 463.00 | | 5 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 990.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 8 946.00 | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 892.00 | 9 754.00 | | 12 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 470.00 | 25 153.00 | | 33 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 479.00 | 237 738.00 | | 262 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 916.00 | 5 361.00 | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | 5 361.00 | | 4 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 703.00 | 99 006.00 | 46 697.00 | 145 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |