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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 26 644.00 | 4 856.00 | 31 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 572.00 | 26 644.00 | 35 928.00 | 62 572.00 |
060 Stock marchandises | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
072 Créances – Autres | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
084 Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
110 Total général Actif | 81 071.00 | 26 644.00 | 54 427.00 | 81 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 230.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 349.00 | | | 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 484.00 | | | 6 484.00 |