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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 437.00 | 8 053.00 | 7 384.00 | 15 437.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 076.00 | 8 053.00 | 19 023.00 | 27 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
060 Stock marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
072 Créances – Autres | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
084 Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
110 Total général Actif | 32 592.00 | 8 053.00 | 24 539.00 | 32 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 008.00 | 934.00 | | 1 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 619.00 | 30 493.00 | | 28 619.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 627.00 | 31 432.00 | | 29 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 626.00 | 496.00 | | 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | 127.00 | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 452.00 | 2 924.00 | | 2 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -287.00 | 122.00 | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 19 168.00 | 22 567.00 | | 19 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 827.00 | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345.00 | 4 139.00 | | 345.00 |
252 Charges sociales | 185.00 | 1 613.00 | | 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 6.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 566.00 | 35 835.00 | | 26 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 062.00 | -4 403.00 | | 3 062.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 345.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 96.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 708.00 | -4 844.00 | | 2 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 821.00 | | | 1 821.00 |