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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 165 908.00 | | 165 908.00 | 165 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 516 605.00 | | 5 516 605.00 | 5 516 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 973 238.00 | 5 484 205.00 | 21 489 033.00 | 26 973 238.00 |
BZ Autres créances | 1 496 966.00 | | 1 496 966.00 | 1 496 966.00 |
CF Disponibilités | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 465.00 | | 1 531 465.00 | 1 531 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 504 703.00 | 5 484 205.00 | 23 020 498.00 | 28 504 703.00 |
CU Autres participations | 21 290 724.00 | 5 484 205.00 | 15 806 519.00 | 21 290 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 084 000.00 | 8 084 000.00 | | 8 084 000.00 |
DH Report à nouveau | | -6 170 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 093 204.00 | -274 883.00 | | -5 093 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 798.00 | 1 638 335.00 | | 2 990 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 924 819.00 | 19 369 363.00 | | 19 924 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 807.00 | 85 212.00 | | 104 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 029 702.00 | 19 454 575.00 | | 20 029 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 020 498.00 | 21 092 910.00 | | 23 020 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 056 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 123 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 146 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 093 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 756.00 | 595 921.00 | | 2 245 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 960.00 | 870 804.00 | | 7 338 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 093 204.00 | -274 883.00 | | -5 093 204.00 |