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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 005.00 | 9 025.00 | 19 980.00 | 29 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 775.00 | 9 025.00 | 109 750.00 | 118 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
084 Disponibilités | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
110 Total général Actif | 170 159.00 | 9 025.00 | 161 134.00 | 170 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 069.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 577.00 | 186 988.00 | | 218 577.00 |
230 Autres produits | 1 342.00 | 1 243.00 | | 1 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 918.00 | 188 231.00 | | 219 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 833.00 | 468.00 | | 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 928.00 | 71 509.00 | | 79 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | -532.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 57 090.00 | 32 517.00 | | 57 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 1 445.00 | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 469.00 | 25 077.00 | | 48 469.00 |
252 Charges sociales | 12 862.00 | 4 131.00 | | 12 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 140.00 | 2 885.00 | | 6 140.00 |
256 Dotations aux provisions | | 92.00 | | |
262 Autres charges | 6 020.00 | 5 924.00 | | 6 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 712.00 | 143 515.00 | | 215 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 206.00 | 44 715.00 | | 4 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 259.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -697.00 | 5 479.00 | | -697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 093.00 | 38 977.00 | | 16 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 92.00 | | | 92.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 92.00 | | | 92.00 |