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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 254.00 | 25 071.00 | 16 182.00 | 41 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 121.00 | 28 939.00 | 396 182.00 | 425 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 631 638.00 | | 631 638.00 | 631 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 881.00 | | 675 881.00 | 675 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 003.00 | 28 939.00 | 1 072 064.00 | 1 101 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
DL TOTAL (I) | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 602.00 | | | 316 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
EA Autres dettes | 567 796.00 | | | 567 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 029.00 | | | 979 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 064.00 | | | 1 072 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 716.00 | | | 718 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 625.00 | | 452 625.00 | 452 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 625.00 | | 452 625.00 | 452 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 314.00 | | | 453 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 613.00 | | | 373 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 315.00 | | 1 806.00 | 423 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 867.00 | | | 383 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 447.00 | | 1 806.00 | 39 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 159.00 | 4 779.00 | | 24 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 220.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 512.00 | 4 559.00 | | 20 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 796.00 | 567 796.00 | | 567 796.00 |
UX Autres créances clients | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 602.00 | 56 289.00 | 230 813.00 | 316 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VW T.V.A. | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 029.00 | 718 716.00 | 230 813.00 | 979 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
ST Autres comptes | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
YT Sous‐traitance | 796.00 | | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |